CFi.CN讯：1、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173号），同意公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 11,660万股，每股发行价格为 41.79元（人民币，下同），募集资金总额为 487,271.40万元，扣减发行费用后实际募集资金净额为 472,973.31万元，实际到账金额为 475,175.97万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021年 1月 11日出具了中汇会验〔2021〕0026号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，并于保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。截至 2023年 02月 28日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

(资料图片仅供参考)

单位：人民币万元

2、本次涉及变更项目

根据公司发展战略与实际情况，公司计划将缩减原募投项目“全面数字化支撑平台建设项目”投资规模，该项目涉及募集资金 31,303.96万元，截至 2023年 2月 28日，该项目已使用募集资金 2,286.95万元，现根据项目实际建设情况，现将该项目计划使用规模缩减至 7,286.95万元，并延期至 2025年 1月。“全面数字化支撑平台建设项目”项目剩余资金 25,787.72万元（其中含孳息 1,770.71万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）将使用于“湖州南太湖基地年产 10GWh锂电池项目”。

同时，公司拟终止原募集资金投资项目“国家级技术中心创新能力提升项目”，原项目投资总金额 15,581.59万元，使用募集资金金额为 15,581.59万元，截至 2023年 2月 28日，该项目已经使用募集资金 1,034.78万元。本次涉及投向变更的募集资金总额为原项目未使用的募集资金 15,229.31万元（其中含孳息682.50万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）。公司并计划将该项目结余募集资金投资于“大锂电研发平台建设”、“天能钠离子电池试验线技术改造项目”。其中用于“大锂电研发平台建设”14,029.31万元，用于“天能钠离子电池试验线技术改造项目”1,200.00万元。

公司拟终止原募集资金投资项目“大容量高可靠性起动启停电池建设项目”，原项目投资总金额 65,150.15万元，使用募集资金金额为 43,370.55万元，截至2023年 02月 28日，该项目已经使用募集资金 5,162.72万元。本次涉及投向变更的募集资金总额为原项目未使用的募集资金 39,994.04万元（其中含孳息1,786.21万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）。公司并计划将该项目结余募集资金投资于“高性能蓄电池二期项目”。

本次变更募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的事项不构成关联交易。

2023年 3月 24日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更及终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的公告》，同意缩减原“全面数字化支撑平台建设项目”投资规模至 7,286.95万元，延长建设周期一年，并将剩余资金 25,787.72万元（其中含孳息 1,770.71万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）使用于“湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”。同意终止原项目 “国家级技术中心创新能力提升项目”，将项目结余资金 15,229.31万元（其中含孳息 682.50万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）投资于“大锂电研发平台建设”、“天能钠离子电池试验线技术改造项目”；同意终止原项目“大容量高可靠性起动启停电池建设项目”，将项目结余资金 39,994.04万元（其中含孳息 1,786.21万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）投资于“高性能蓄电池二期项目”，具体调整如下： 单位：人民币万元

本次变更及终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目尚需提交公司股东大会审议。